- 开放式基金每日净值12-28
- 序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 1 华安上证180 11.867 11.912 -0.068 -0.5698 2 华夏大盘精选 7.312 7.492 -0.041 -0.5576 3 上投阿尔法 6.4801 6.5201 -0.0053 -0.0817 4 上投中国优势 5.7219 6.2719 -0.0132 -0.2302 5 荷银行业精选 5.5785 5.6...
- 作者：中国基金网发表于：2007-12-29 19:11:19 点击：0 评论：0 查阅全文...
- 开放式基金每日净值12-28
- 序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 1 华安上证180 11.867 11.912 -0.068 -0.5698 2 华夏大盘精选 7.312 7.492 -0.041 -0.5576 3 上投阿尔法 6.4801 6.5201 -0.0053 -0.0817 4 上投中国优势 5.7219 6.2719 -0.0132 -0.2302 5 荷银行业精选 5.5785 5.6...
- 作者：中国基金网发表于：2007-12-29 19:11:19 点击：11 评论：0 查阅全文...
- 货币市场基金每日收益12-28
- 序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 1 080011 长盛货币 2.5430 4.2580 2 519506 海富通货币B 0.8487 3.6960 3 519505 海富通货币A 0.7809 3.4610 4 050003 博时现金收益 0.7737 2.6550 5 360003 光大保德信货币 0.7501...
- 作者：中国基金网发表于：2007-12-29 19:11:13 点击：0 评论：0 查阅全文...
- 货币市场基金每日收益12-27
- 序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 1 530002 建信货币 0.8141 2.9830 2 519506 海富通货币B 0.7961 3.7840 3 080011 长盛货币 0.7679 3.2140 4 519505 海富通货币A 0.7383 3.5510 5 050003 博时现金收益 0.7248 2.709...
- 作者：中国基金网发表于：2007-12-28 01:51:32 点击：0 评论：0 查阅全文...
- 开放式基金每日净值12-27
- 序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 1 华安上证180 11.935 11.98 0.225 1.9214 2 华夏大盘精选 7.353 7.533 0.102 1.4067 3 上投阿尔法 6.4854 6.5254 0.102 1.5979 4 上投中国优势 5.7351 6.2851 0.0761 1.3448 5 荷银行业精选 5.576 5.646 0.0879 1...
- 作者：中国基金网发表于：2007-12-28 01:51:17 点击：0 评论：0 查阅全文...
- 货币市场基金每日收益12-26
- 序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 1 080011 长盛货币 2.2819 3.0100 2 519506 海富通货币B 0.9069 4.3350 3 519505 海富通货币A 0.8424 4.0990 4 160609 鹏华货币B 0.8193 2.7140 5 160606 鹏华货币A 0.7539 2.4770...
- 作者：中国基金网发表于：2007-12-28 01:51:12 点击：0 评论：0 查阅全文...
- 开放式基金每日净值12-26
- 序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 1 华安上证180 11.71 11.755 0.065 0.5582 2 华夏大盘精选 7.251 7.431 0.11 1.5404 3 上投阿尔法 6.3834 6.4234 0.0576 0.9106 4 上投中国优势 5.659 6.209 0.0827 1.4831 5 荷银行业精选 5.4881 5.5581 0.0371 0...
- 作者：中国基金网发表于：2007-12-28 01:51:06 点击：0 评论：0 查阅全文...
- 开放式基金每日净值12-25
- 序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 1 华安上证180 11.645 11.69 -0.002 -0.0172 2 华夏大盘精选 7.141 7.321 0.044 0.62 3 上投阿尔法 6.3258 6.3658 0.0396 0.63 4 上投中国优势 5.5763 6.1263 0.0542 0.9815 5 荷银行业精选 5.451 5.521 0.0351 0....
- 作者：中国基金网发表于：2007-12-28 01:50:55 点击：0 评论：0 查阅全文...
